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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 51 739.00 | 6.00 | 51 743.00 |
AP Constructions | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 886.00 | 788 411.00 | 6 475.00 | 794 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 30 861.00 | 2 854.00 | 33 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 905.00 | 938 572.00 | 21 334.00 | 959 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 609.00 | 695.00 | 85 914.00 | 86 609.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 942 173.00 | | 942 173.00 | 942 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 428.00 | 695.00 | 1 237 733.00 | 1 238 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 334.00 | 939 267.00 | 1 259 067.00 | 2 198 334.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 839 475.00 | | | 839 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 900 318.00 | | | 900 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 749.00 | | | 358 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 067.00 | | | 1 259 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 749.00 | | | 358 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 991.00 | | 771 991.00 | 771 991.00 |
FG Production vendue services | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 011.00 | | 886 011.00 | 886 011.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 303.00 | | | 898 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 591.00 | | | 908 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 913.00 | | 4 993.00 | 954 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 169.00 | | 4 993.00 | 891 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 134.00 | 6 437.00 | | 932 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 596.00 | 142.00 | | 51 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 538.00 | 6 296.00 | | 880 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 015.00 | 100 015.00 | 9 000.00 | 109 015.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 749.00 | 358 749.00 | | 358 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
YT Sous‐traitance | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 049.00 | | | 457 049.00 |