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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 51 596.00 | 147.00 | 51 743.00 |
AP Constructions | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 893.00 | 783 428.00 | 6 465.00 | 789 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 29 548.00 | 4 166.00 | 33 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 913.00 | 932 134.00 | 22 778.00 | 954 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 749.00 | 695.00 | 138 055.00 | 138 749.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 663 325.00 | | 663 325.00 | 663 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 349.00 | 695.00 | 1 015 655.00 | 1 016 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 262.00 | 932 829.00 | 1 038 433.00 | 1 971 262.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 840 580.00 | | | 840 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 910 607.00 | | | 910 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 433.00 | | | 1 038 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 302.00 | | 11 611.00 | 943 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 460.00 | | 283.00 | 51 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 842.00 | | 8 328.00 | 882 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 125.00 | 11 009.00 | | 921 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 460.00 | 136.00 | | 51 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 665.00 | 10 873.00 | | 869 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | 695.00 | 6 237.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 695.00 | 6 237.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 064.00 | 695.00 | 6 237.00 | 9 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 6 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 185.00 | 167 185.00 | 9 000.00 | 176 185.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 281 979.00 | | | 281 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
YT Sous‐traitance | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 791.00 | | | 195 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 364.00 | | | 451 364.00 |