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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
AP Constructions | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 588.00 | 792 547.00 | 4 041.00 | 796 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 31 933.00 | 1 781.00 | 33 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 608.00 | 943 786.00 | 17 822.00 | 961 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 543.00 | | 1 051 543.00 | 1 051 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 150.00 | 943 786.00 | 1 069 365.00 | 2 013 150.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 829 187.00 | | | 829 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 947 844.00 | | | 947 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 365.00 | | | 1 069 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 906.00 | | 1 702.00 | 959 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 162.00 | | 1 702.00 | 896 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 572.00 | 5 214.00 | | 938 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 738.00 | 5.00 | | 51 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 834.00 | 5 208.00 | | 886 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | 695.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 504.00 | 195 504.00 | 9 000.00 | 204 504.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
YT Sous‐traitance | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 817.00 | | | 405 817.00 |