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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 542.00 | 13 170.00 | 4 372.00 | 17 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 167.00 | 91 859.00 | 31 309.00 | 123 167.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 903.00 | 106 222.00 | 45 680.00 | 151 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
BN En cours de production de biens | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 142.00 | 8 106.00 | 182 036.00 | 190 142.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 160.00 | 8 106.00 | 415 053.00 | 423 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 062.00 | 114 329.00 | 460 734.00 | 575 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
DG Autres réserves | 126 928.00 | 136 553.00 | | 126 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | -9 626.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 278 825.00 | 231 385.00 | | 278 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | 30 014.00 | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 95.00 | | 7 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 134 833.00 | | 94 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 29 720.00 | | 35 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 908.00 | 214 662.00 | | 181 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 734.00 | 446 046.00 | | 460 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 930.00 | | 12 973.00 | 138 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 736.00 | | 12 973.00 | 137 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 354.00 | 9 869.00 | | 96 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | 9 869.00 | | 95 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 121.00 | | 3 015.00 | 11 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 121.00 | | 3 015.00 | 11 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 121.00 | | 3 015.00 | 11 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 238.00 | 8 829.00 | 10 409.00 | 19 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 908.00 | 146 499.00 | 10 409.00 | 156 908.00 |