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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 542.00 | 16 072.00 | 1 470.00 | 17 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 846.00 | 101 679.00 | 36 167.00 | 137 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 581.00 | 118 945.00 | 37 636.00 | 156 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
BN En cours de production de biens | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 766.00 | 2 952.00 | 95 814.00 | 98 766.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 016.00 | 2 952.00 | 360 064.00 | 363 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 597.00 | 121 896.00 | 397 700.00 | 519 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
DG Autres réserves | 89 631.00 | 174 368.00 | | 89 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | 15 262.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 209 405.00 | 294 087.00 | | 209 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 200.00 | 10 572.00 | | 28 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | 2 517.00 | | 7 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | 90 751.00 | | 116 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 024.00 | 28 629.00 | | 31 024.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 295.00 | 132 470.00 | | 188 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 700.00 | 426 557.00 | | 397 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 903.00 | | 25 953.00 | 141 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 156 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 155 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 709.00 | | 25 953.00 | 140 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 780.00 | 10 744.00 | 7 579.00 | 115 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | 10 744.00 | 7 579.00 | 114 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 836.00 | | 4 884.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | | 4 884.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | | 4 884.00 | 7 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 952.00 | 9 386.00 | 18 566.00 | 27 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 770.00 | 165 205.00 | 18 566.00 | 183 770.00 |