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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 542.00 | 14 702.00 | 2 840.00 | 17 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 167.00 | 99 885.00 | 23 282.00 | 123 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 903.00 | 115 780.00 | 26 123.00 | 141 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
BN En cours de production de biens | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 555.00 | 7 836.00 | 122 720.00 | 130 555.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 270.00 | 7 836.00 | 400 435.00 | 408 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 173.00 | 123 615.00 | 426 557.00 | 550 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
DG Autres réserves | 174 368.00 | 126 928.00 | | 174 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 47 441.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 294 087.00 | 278 825.00 | | 294 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 19 355.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 7 205.00 | | 2 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 94 382.00 | | 90 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 35 594.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 470.00 | 181 908.00 | | 132 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 557.00 | 460 734.00 | | 426 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 903.00 | | | 151 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 141 903.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 140 709.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 222.00 | 9 558.00 | | 106 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 029.00 | 9 558.00 | | 105 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 106.00 | 2 162.00 | 2 432.00 | 8 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106.00 | 2 162.00 | 2 432.00 | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106.00 | 2 162.00 | 2 432.00 | 8 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423.00 | 5 865.00 | 4 558.00 | 10 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 470.00 | 127 912.00 | 4 558.00 | 132 470.00 |