| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 542.00 | 17 091.00 | 451.00 | 17 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 050.00 | 102 140.00 | 44 910.00 | 147 050.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 786.00 | 120 425.00 | 46 361.00 | 166 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BN En cours de production de biens | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 919.00 | 7 516.00 | 117 403.00 | 124 919.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 666.00 | 7 516.00 | 335 150.00 | 342 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 451.00 | 127 940.00 | 381 511.00 | 509 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
DG Autres réserves | 74 948.00 | 89 631.00 | | 74 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276.00 | 15 318.00 | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 193 681.00 | 209 405.00 | | 193 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 850.00 | 28 200.00 | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 442.00 | 7 444.00 | | 72 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 116 451.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 269.00 | 31 024.00 | | 32 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 676.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 830.00 | 188 295.00 | | 187 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 511.00 | 397 700.00 | | 381 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 945.00 | 11 459.00 | 9 979.00 | 118 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | 11 459.00 | 9 979.00 | 117 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 6 126.00 | 1 562.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 6 126.00 | 1 562.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 6 126.00 | 1 562.00 | 2 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 850.00 | 6 121.00 | 12 729.00 | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 830.00 | 175 101.00 | 12 729.00 | 187 830.00 |