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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 561.00 | 2 578.00 | 6 140.00 |
BF Prêts | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790 186.00 | 7 675 758.00 | 4 114 427.00 | 11 790 186.00 |
BZ Autres créances | 296 704.00 | 260 855.00 | 35 849.00 | 296 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CF Disponibilités | 1 172 169.00 | | 1 172 169.00 | 1 172 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 691.00 | 260 855.00 | 1 310 835.00 | 1 571 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 877.00 | 7 936 614.00 | 5 425 262.00 | 13 361 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 633 294.00 | 7 672 197.00 | 3 961 096.00 | 11 633 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 086.00 | 23 784.00 | | 28 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 464 056.00 | 5 526 453.00 | | 5 464 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 823.00 | -62 396.00 | | -85 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 906.00 | 5 492 427.00 | | 5 410 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 20 664.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 371.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355.00 | 22 068.00 | | 14 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 262.00 | 5 514 496.00 | | 5 425 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 355.00 | 22 069.00 | | 14 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 13 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 3 489.00 | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 3 489.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 941.00 | 3 111.00 | | 37 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 941.00 | 3 111.00 | | 37 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 213.00 | 378.00 | | -34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 196.00 | 42 284.00 | | 794 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 019.00 | 104 681.00 | | 880 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 823.00 | -62 397.00 | | -85 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 929 652.00 | | 7 679.00 | 11 929 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 418.00 | 11 784 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 145.00 | 11 790 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 6 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | 3 332.00 | 4 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925 117.00 | | 4 347.00 | 11 925 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 1 249.00 | 1 727.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 1 249.00 | 1 727.00 | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892 630.00 | 779 567.00 | | 6 892 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892 630.00 | 779 567.00 | | 6 892 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 150 612.00 | 41 663.00 | 108 949.00 | 150 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 504.00 | 338 415.00 | 109 089.00 | 447 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |