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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 2 871.00 | 2 572.00 | 5 444.00 |
BF Prêts | 333 104.00 | 28 254.00 | 304 850.00 | 333 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 301 278.00 | 9 932 625.00 | 2 368 653.00 | 12 301 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 400 582.00 | | 1 400 582.00 | 1 400 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 798.00 | 260 855.00 | 1 412 942.00 | 1 673 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 077.00 | 10 193 481.00 | 3 781 595.00 | 13 975 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 962 590.00 | 9 901 499.00 | 2 061 090.00 | 11 962 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 440 739.00 | 5 329 275.00 | | 4 440 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 349.00 | -888 535.00 | | -740 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 265.00 | 4 466 615.00 | | 3 726 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 820.00 | 23 552.00 | | 34 820.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 2 371.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 330.00 | 30 861.00 | | 55 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 595.00 | 4 497 476.00 | | 3 781 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 330.00 | 30 862.00 | | 55 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 40 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 17 140.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 17 140.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 17 140.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 211.00 | 205 422.00 | | 293 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 560.00 | 1 093 958.00 | | 1 033 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 350.00 | -888 536.00 | | -740 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244 535.00 | | 234 272.00 | 12 244 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 559.00 | 12 295 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 528.00 | 12 301 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 5 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 2 815.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238 936.00 | | 231 457.00 | 12 238 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 1 038.00 | 2 970.00 | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 1 038.00 | 2 970.00 | 4 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 524.00 | 9 357.00 | 12 627.00 | 31 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003 456.00 | 938 925.00 | 12 627.00 | 9 003 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003 456.00 | 938 925.00 | 12 627.00 | 9 003 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 938 925.00 | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UP Prêts | 333 104.00 | 40 894.00 | 292 210.00 | 333 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 461.00 | 314 110.00 | 292 351.00 | 606 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |