| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 4 803.00 | 795.00 | 5 598.00 |
BF Prêts | 276 205.00 | 31 524.00 | 244 681.00 | 276 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244 534.00 | 9 008 259.00 | 3 236 275.00 | 12 244 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
CF Disponibilités | 1 137 357.00 | | 1 137 357.00 | 1 137 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 056.00 | 260 855.00 | 1 261 201.00 | 1 522 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 591.00 | 9 269 115.00 | 4 497 476.00 | 13 766 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 962 590.00 | 8 971 932.00 | 2 990 658.00 | 11 962 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 288.00 | 26 214.00 | | 21 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 329 275.00 | 5 378 233.00 | | 5 329 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 535.00 | -48 957.00 | | -888 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 615.00 | 5 360 077.00 | | 4 466 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 84.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 18 490.00 | | 23 552.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 861.00 | 20 946.00 | | 30 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 476.00 | 5 381 023.00 | | 4 497 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 140.00 | 2 740.00 | | 17 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 2 860.00 | | 17 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 140.00 | 346.00 | | 17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 422.00 | 308 744.00 | | 205 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 958.00 | 357 702.00 | | 1 093 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 536.00 | -48 958.00 | | -888 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 108 801.00 | | 173 226.00 | 12 108 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 492.00 | 12 238 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 492.00 | 12 244 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103 202.00 | | 173 226.00 | 12 103 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 892.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 892.00 | | 3 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 416.00 | 6 108.00 | | 25 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970 225.00 | 1 033 231.00 | | 7 970 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970 225.00 | 1 033 231.00 | | 7 970 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 033 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UP Prêts | 276 206.00 | 51 185.00 | 225 021.00 | 276 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 254.00 | 332 093.00 | 225 161.00 | 557 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |