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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 3 911.00 | 1 686.00 | 5 598.00 |
BF Prêts | 156 935.00 | 25 416.00 | 131 519.00 | 156 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 108 800.00 | 7 974 136.00 | 4 134 664.00 | 12 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
BZ Autres créances | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CF Disponibilités | 1 113 610.00 | | 1 113 610.00 | 1 113 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 215.00 | 260 855.00 | 1 246 359.00 | 1 507 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 016.00 | 8 234 992.00 | 5 381 023.00 | 13 616 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 946 126.00 | 7 944 808.00 | 4 001 317.00 | 11 946 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 214.00 | 28 086.00 | | 26 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 378 233.00 | 5 464 056.00 | | 5 378 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 957.00 | -85 823.00 | | -48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 077.00 | 5 410 906.00 | | 5 360 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 14 249.00 | | 18 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 371.00 | 14.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 946.00 | 14 355.00 | | 20 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 023.00 | 5 425 262.00 | | 5 381 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 946.00 | 14 356.00 | | 20 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 3 728.00 | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 3 728.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | 37 941.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 37 941.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -34 213.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 744.00 | 794 196.00 | | 308 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 702.00 | 880 019.00 | | 357 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 958.00 | -85 823.00 | | -48 958.00 |