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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 50 213.00 | 19 771.00 | 30 441.00 | 50 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 599.00 | 48 633.00 | 6 966.00 | 55 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 798.00 | 1 077 286.00 | 347 512.00 | 1 424 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 809.00 | 1 146 890.00 | 384 920.00 | 1 531 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 715.00 | | 226 715.00 | 226 715.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 109.00 | 1 146 890.00 | 809 220.00 | 1 956 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 643.00 | 192 432.00 | | 202 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | 10 211.00 | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 214 906.00 | 211 028.00 | | 214 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 270.00 | 242 367.00 | | 302 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 725.00 | 63 403.00 | | 20 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 425.00 | 100 169.00 | | 141 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 896.00 | 139 120.00 | | 129 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 314.00 | 545 058.00 | | 594 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 220.00 | 756 086.00 | | 809 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 583.00 | 407 404.00 | | 398 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 874.00 | | 201 025.00 | 1 421 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 090.00 | 1 531 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 090.00 | 1 530 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 674.00 | | 201 025.00 | 1 420 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 589.00 | 127 081.00 | 87 780.00 | 1 107 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 389.00 | 127 081.00 | 87 780.00 | 1 106 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 226 715.00 | 226 715.00 | | 226 715.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 270.00 | 106 539.00 | 195 731.00 | 302 270.00 |
VI Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
VW T.V.A. | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 314.00 | 398 583.00 | 195 731.00 | 594 314.00 |