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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 58 504.00 | 36 908.00 | 21 597.00 | 58 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 441.00 | 54 325.00 | 5 116.00 | 59 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 916.00 | 1 320 541.00 | 202 375.00 | 1 522 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 217.00 | 1 412 973.00 | 229 244.00 | 1 642 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 312.00 | | 529 312.00 | 529 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 529.00 | 1 412 973.00 | 758 556.00 | 2 171 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 143.00 | 214 517.00 | | 207 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | -7 373.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 223 923.00 | 215 528.00 | | 223 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 858.00 | 226 791.00 | | 125 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 3 279.00 | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 549.00 | 163 140.00 | | 216 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 429.00 | 172 432.00 | | 163 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 632.00 | 565 642.00 | | 534 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 556.00 | 781 170.00 | | 758 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 690.00 | 432 656.00 | | 472 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 856.00 | | 79 278.00 | 1 566 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 1 642 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 1 640 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 500.00 | | 79 278.00 | 1 565 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 793.00 | 131 097.00 | 3 917.00 | 1 285 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 593.00 | 131 097.00 | 3 917.00 | 1 284 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UX Autres créances clients | 290 631.00 | 290 631.00 | | 290 631.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 045.00 | 47 103.00 | 61 942.00 | 109 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 583.00 | 337 583.00 | | 337 583.00 |
VW T.V.A. | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 632.00 | 472 690.00 | 61 942.00 | 534 632.00 |