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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 58 504.00 | 31 069.00 | 27 435.00 | 58 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 804.00 | 53 722.00 | 5 082.00 | 58 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 192.00 | 1 199 803.00 | 248 389.00 | 1 448 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 856.00 | 1 285 793.00 | 281 063.00 | 1 566 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 229 922.00 | |
BZ Autres créances | 257 126.00 | | 257 126.00 | 257 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 108.00 | | 500 108.00 | 500 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 964.00 | 1 285 793.00 | 781 170.00 | 2 066 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 517.00 | 206 521.00 | | 214 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 373.00 | 7 996.00 | | -7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 215 528.00 | 222 901.00 | | 215 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 791.00 | 248 747.00 | | 226 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 28 423.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 140.00 | 91 061.00 | | 163 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 432.00 | 145 051.00 | | 172 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 642.00 | 513 282.00 | | 565 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 170.00 | 736 184.00 | | 781 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 656.00 | 360 954.00 | | 432 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 920.00 | 156.00 | 84 052.00 | 1 497 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 272.00 | 1 566 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 272.00 | 1 565 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 720.00 | | 84 052.00 | 1 496 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 413.00 | 122 653.00 | 15 272.00 | 1 178 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 213.00 | 122 653.00 | 15 272.00 | 1 177 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UX Autres créances clients | 229 923.00 | 229 923.00 | | 229 923.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 136.00 | 55 150.00 | 132 986.00 | 188 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 133.00 | 262 133.00 | | 262 133.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 642.00 | 432 656.00 | 132 986.00 | 565 642.00 |