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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 54 981.00 | 25 253.00 | 29 728.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 138.00 | 50 485.00 | 7 653.00 | 58 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 602.00 | 1 101 475.00 | 282 127.00 | 1 383 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 921.00 | 1 178 413.00 | 319 508.00 | 1 497 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 956.00 | | 216 956.00 | 216 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 675.00 | | 416 675.00 | 416 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 596.00 | 1 178 413.00 | 736 184.00 | 1 914 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 521.00 | 202 643.00 | | 206 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 996.00 | 3 878.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 222 901.00 | 214 906.00 | | 222 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 747.00 | 302 270.00 | | 248 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 423.00 | 20 725.00 | | 28 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | 141 425.00 | | 91 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 051.00 | 129 896.00 | | 145 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 282.00 | 594 314.00 | | 513 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 184.00 | 809 220.00 | | 736 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 809.00 | | 66 529.00 | 1 531 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 418.00 | 1 497 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 418.00 | 1 496 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 609.00 | | 66 529.00 | 1 530 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 890.00 | 131 941.00 | 100 418.00 | 1 146 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 690.00 | 131 941.00 | 100 418.00 | 1 145 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UX Autres créances clients | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 747.00 | 96 418.00 | 152 329.00 | 248 747.00 |
VI Groupe et associés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
VP Divers | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VW T.V.A. | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 282.00 | 360 954.00 | 152 329.00 | 513 282.00 |