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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 344 334.00 | | 1 344 334.00 | 1 344 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 562.00 | | 1 448 562.00 | 1 448 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 419.00 | 369 258.00 | 123 161.00 | 492 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 549.00 | | 488 549.00 | 488 549.00 |
BZ Autres créances | 998 258.00 | | 998 258.00 | 998 258.00 |
CF Disponibilités | 408 003.00 | | 408 003.00 | 408 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 661.00 | 369 258.00 | 2 029 403.00 | 2 398 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 223.00 | 369 258.00 | 3 477 965.00 | 3 847 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344 334.00 | | | 1 344 334.00 |
CU Autres participations | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 795 202.00 | | | 1 795 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 119.00 | | | 1 840 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 717.00 | | | 868 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 119.00 | | | 656 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 845.00 | | | 1 637 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 965.00 | | | 3 477 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 845.00 | | | 1 637 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 470.00 | | | 368 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 879.00 | | | 1 067 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 561.00 | | | 1 040 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 047.00 | | 435 098.00 | 1 715 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 583.00 | 1 448 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 583.00 | 1 448 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 047.00 | | 435 098.00 | 1 715 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 119.00 | 656 119.00 | | 656 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 820.00 | 785 820.00 | | 785 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 344 334.00 | 1 344 334.00 | | 1 344 334.00 |
UX Autres créances clients | 488 549.00 | 488 549.00 | | 488 549.00 |
VP Divers | 998 259.00 | 998 259.00 | | 998 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 349.00 | 2 834 349.00 | | 2 834 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 846.00 | 1 637 846.00 | | 1 637 846.00 |