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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 6 499.00 | 12 666.00 | 19 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 092.00 | | 1 308 092.00 | 1 308 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 157.00 | 6 499.00 | 1 485 658.00 | 1 492 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 615.00 | 420 788.00 | 1 031 827.00 | 1 452 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 187.00 | 7 833.00 | 473 353.00 | 481 187.00 |
BZ Autres créances | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CF Disponibilités | 502 737.00 | | 502 737.00 | 502 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 625.00 | 428 621.00 | 2 079 004.00 | 2 507 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 782.00 | 435 120.00 | 3 564 662.00 | 3 999 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308 092.00 | | | 1 308 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 164 745.00 | | 164 745.00 | 164 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 125 464.00 | 827 084.00 | | 1 125 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 496.00 | 298 380.00 | | -48 496.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 587.00 | 1 143 064.00 | | 1 094 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 339.00 | 747 605.00 | | 1 164 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 803.00 | 547 646.00 | | 337 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 210.00 | 629 631.00 | | 673 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
EA Autres dettes | 147 843.00 | 152 469.00 | | 147 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 075.00 | 2 077 351.00 | | 2 470 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 662.00 | 3 220 415.00 | | 3 564 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 075.00 | 2 077 351.00 | | 2 470 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 2 412.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 2 612.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -2 612.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 546.00 | -99 944.00 | | 145 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 171.00 | 556 361.00 | | 641 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 667.00 | 257 982.00 | | 689 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 496.00 | 298 380.00 | | -48 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 025.00 | | 652 486.00 | 1 557 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 354.00 | 1 472 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 354.00 | 1 492 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 860.00 | | 652 486.00 | 1 537 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 2 317.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 317.00 | | 4 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 803.00 | 337 803.00 | | 337 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 210.00 | 673 210.00 | | 673 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 942.00 | 1 277 942.00 | | 1 277 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 092.00 | 1 308 092.00 | | 1 308 092.00 |
UX Autres créances clients | 481 187.00 | 471 787.00 | 9 400.00 | 481 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 151.00 | 1 850 751.00 | 9 400.00 | 1 860 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 075.00 | 2 470 075.00 | | 2 470 075.00 |