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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 1 866.00 | 17 298.00 | 19 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 146 078.00 | | 1 146 078.00 | 1 146 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 878.00 | 1 866.00 | 1 177 012.00 | 1 178 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 559.00 | 417 039.00 | 4 520.00 | 421 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 686.00 | | 323 686.00 | 323 686.00 |
BZ Autres créances | 620 443.00 | | 620 443.00 | 620 443.00 |
CF Disponibilités | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 898.00 | 417 039.00 | 1 356 858.00 | 1 773 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 776.00 | 418 905.00 | 2 533 870.00 | 2 952 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146 078.00 | | | 1 146 078.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 822 519.00 | | | 822 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 844 683.00 | | | 844 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 882.00 | | | 1 099 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 506.00 | | | 410 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 186.00 | | | 1 689 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 870.00 | | | 2 533 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 186.00 | | | 1 689 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 781.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 022.00 | | | -84 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 004.00 | | | 1 030 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 440.00 | | | 1 025 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 562.00 | | 1 555 988.00 | 1 448 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825 672.00 | 1 159 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 672.00 | 1 178 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 562.00 | | 1 536 823.00 | 1 448 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 507.00 | 410 507.00 | | 410 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 443.00 | 1 067 443.00 | | 1 067 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 146 078.00 | 1 146 078.00 | | 1 146 078.00 |
UX Autres créances clients | 323 687.00 | 323 687.00 | | 323 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 444.00 | 620 444.00 | | 620 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 209.00 | 2 090 209.00 | | 2 090 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 186.00 | 1 689 186.00 | | 1 689 186.00 |