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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 476.00 | 25.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 786.00 | 41 611.00 | 9 175.00 | 50 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 246.00 | | 283 246.00 | 283 246.00 |
CF Disponibilités | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 085.00 | | 395 085.00 | 395 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 872.00 | 41 611.00 | 404 260.00 | 445 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
DH Report à nouveau | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 591.00 | | | -49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 260.00 | | | 404 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 981.00 | | | 185 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 369.00 | 35 404.00 | 818 773.00 | 783 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 369.00 | 35 404.00 | 818 773.00 | 783 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 649.00 | | | 823 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 240.00 | | | 873 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 591.00 | | | -49 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 129.00 | | 657.00 | 50 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 657.00 | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 979.00 | 631.00 | | 40 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 631.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 061.00 | 41 959.00 | 7 101.00 | 49 061.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 869.00 | 74 719.00 | 9 150.00 | 83 869.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 083.00 | 185 981.00 | 7 101.00 | 193 083.00 |