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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 32 754.00 | 5 899.00 | 38 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 936.00 | 44 886.00 | 15 049.00 | 59 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 810.00 | | 198 810.00 | 198 810.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 736.00 | 44 886.00 | 303 849.00 | 348 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 523.00 | | | 215 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 180.00 | 3 558.00 | 1 113 739.00 | 1 110 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 180.00 | 3 558.00 | 1 113 739.00 | 1 110 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 259.00 | | | 1 118 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 496.00 | | | 1 098 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 576.00 | | 5 360.00 | 54 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | | 5 360.00 | 33 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 396.00 | 490.00 | | 44 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 490.00 | | 32 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 462.00 | 22 312.00 | 9 150.00 | 31 462.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |