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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 294.00 | 32 264.00 | 1 029.00 | 33 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 576.00 | 44 396.00 | 10 179.00 | 54 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
CF Disponibilités | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 528.00 | | 624 528.00 | 624 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 105.00 | 44 396.00 | 634 708.00 | 679 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 598.00 | | | 265 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 305 944.00 | | | 305 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
EA Autres dettes | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 708.00 | | | 634 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 431.00 | 2 326.00 | 874 758.00 | 872 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 431.00 | 2 326.00 | 874 758.00 | 872 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 510.00 | | | 876 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 549.00 | | | 844 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 416.00 | | 1 159.00 | 53 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | 1 159.00 | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 301.00 | 2 095.00 | | 42 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 1 965.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 129.00 | | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 351.00 | 3 351.00 | 150 000.00 | 153 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 272.00 | 14 122.00 | 9 150.00 | 23 272.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 764.00 | 178 764.00 | 150 000.00 | 328 764.00 |