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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 10 166.00 | 1 965.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 416.00 | 42 301.00 | 11 115.00 | 53 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 810.00 | | 362 810.00 | 362 810.00 |
CF Disponibilités | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 270.00 | | 476 270.00 | 476 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 686.00 | 42 301.00 | 487 385.00 | 529 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 273 983.00 | | | 273 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 401.00 | | | 213 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 385.00 | | | 487 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 742.00 | | 924 742.00 | 924 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 742.00 | | 924 742.00 | 924 742.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 410.00 | | | 925 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 248.00 | | | 905 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 786.00 | | 2 630.00 | 50 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | 2 630.00 | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 636.00 | 664.00 | | 41 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 664.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 3 974.00 | 3 351.00 | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 451.00 | 51 301.00 | 9 150.00 | 60 451.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 401.00 | 210 050.00 | 3 351.00 | 213 401.00 |