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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 087.00 | 15 540.00 | 1 547.00 | 17 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 756.00 | 15 540.00 | 235 217.00 | 250 756.00 |
BZ Autres créances | 242 598.00 | | 242 598.00 | 242 598.00 |
CF Disponibilités | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 899.00 | | 398 899.00 | 398 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 655.00 | 15 540.00 | 634 116.00 | 649 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 375.00 | 207 673.00 | | 209 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 357.00 | 34 079.00 | | 115 357.00 |
DL TOTAL (I) | 627 908.00 | 542 550.00 | | 627 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 3 146.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 1 036.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 984.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208.00 | 5 176.00 | | 6 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 116.00 | 547 726.00 | | 634 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208.00 | 5 176.00 | | 6 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 960.00 | 45 027.00 | | 125 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603.00 | 10 948.00 | | 10 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 357.00 | 34 079.00 | | 115 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 670.00 | | | 233 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794.00 | 746.00 | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 746.00 | | 14 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 232 336.00 | 232 336.00 | | 232 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |