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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 14 269.00 | 12 275.00 | 26 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 111.00 | 14 269.00 | 248 843.00 | 263 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
BZ Autres créances | 374 849.00 | | 374 849.00 | 374 849.00 |
CF Disponibilités | 208 786.00 | | 208 786.00 | 208 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 347.00 | | 665 347.00 | 665 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 459.00 | 14 269.00 | 914 190.00 | 928 459.00 |
CU Autres participations | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 908.00 | 209 375.00 | | 267 908.00 |
DH Report à nouveau | | 2 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 251.00 | 115 357.00 | | 287 251.00 |
DL TOTAL (I) | 885 159.00 | 627 908.00 | | 885 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 16.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 3 429.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | 304.00 | | 24 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 031.00 | 6 208.00 | | 29 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 190.00 | 634 116.00 | | 914 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 031.00 | 6 208.00 | | 29 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 914.00 | 125 960.00 | | 403 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 662.00 | 10 603.00 | | 116 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 251.00 | 115 357.00 | | 287 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 756.00 | | 16 112.00 | 250 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 236 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 263 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 26 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | 13 112.00 | 17 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 670.00 | | 3 000.00 | 233 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 540.00 | 2 384.00 | 3 655.00 | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 2 384.00 | 3 655.00 | 15 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 365 503.00 | 365 503.00 | | 365 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 562.00 | 456 562.00 | | 456 562.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |