| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500.00 | 10 496.00 | 77 004.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 18 136.00 | 8 408.00 | 26 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 537.00 | 28 632.00 | 593 906.00 | 622 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 909 173.00 | | 909 173.00 | 909 173.00 |
CF Disponibilités | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 743.00 | | 1 302 743.00 | 1 302 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 280.00 | 28 632.00 | 1 896 649.00 | 1 925 280.00 |
CU Autres participations | 508 494.00 | | 508 494.00 | 508 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 020.00 | 300 000.00 | | 397 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 159.00 | 267 908.00 | | 525 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 853.00 | 287 251.00 | | 241 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 506.00 | 885 159.00 | | 1 390 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 150.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 138.00 | 2 459.00 | | 467 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 1 835.00 | | 20 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | 24 587.00 | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 143.00 | 29 031.00 | | 506 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 649.00 | 914 190.00 | | 1 896 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 143.00 | 29 031.00 | | 506 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 539.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 304.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | 304.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 743.00 | 403 914.00 | | 378 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 890.00 | 116 662.00 | | 136 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 853.00 | 287 251.00 | | 241 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 440.00 | 14 960.00 | | 22 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 111.00 | | 87 770.00 | 263 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | 87 500.00 | 26 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 568.00 | | 270.00 | 236 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 14 363.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 14 363.00 | | 14 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 896 990.00 | 896 990.00 | | 896 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 410.00 | 909 410.00 | | 909 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 143.00 | 506 143.00 | | 506 143.00 |