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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 040.00 | 23 830.00 | 70 210.00 | 94 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 21 845.00 | 13 024.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 403.00 | 45 675.00 | 591 728.00 | 637 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 723 981.00 | | 723 981.00 | 723 981.00 |
CF Disponibilités | 526 469.00 | | 526 469.00 | 526 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 296.00 | | 1 297 296.00 | 1 297 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 699.00 | 45 675.00 | 1 889 024.00 | 1 934 699.00 |
CU Autres participations | 508 494.00 | | 508 494.00 | 508 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 702.00 | 30 000.00 | | 39 702.00 |
DG Autres réserves | 698 127.00 | 525 159.00 | | 698 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 157.00 | 241 853.00 | | 88 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 266.00 | 21 839.00 | | 18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 909.00 | 1 390 506.00 | | 1 415 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 248.00 | 467 138.00 | | 413 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 20 776.00 | | 14 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 6 856.00 | | 39 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EA Autres dettes | | 11 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 115.00 | 506 143.00 | | 473 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 024.00 | 1 896 649.00 | | 1 889 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 115.00 | 506 143.00 | | 473 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
FG Production vendue services | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | 3 161.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 3 161.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 3 161.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 218.00 | 378 743.00 | | 227 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 061.00 | 136 890.00 | | 139 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 157.00 | 241 853.00 | | 88 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 537.00 | | 14 865.00 | 622 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 044.00 | | 14 865.00 | 114 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 494.00 | | | 508 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 17 043.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 17 043.00 | | 28 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 720 602.00 | 720 602.00 | | 720 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 413 248.00 | 413 248.00 | | 413 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 827.00 | 770 827.00 | | 770 827.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 115.00 | 473 115.00 | | 473 115.00 |