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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 831.00 | 340 126.00 | 69 706.00 | 409 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 301.00 | 267 715.00 | 283 586.00 | 551 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 604.00 | 608 325.00 | 362 278.00 | 970 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
CF Disponibilités | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 517.00 | | 461 517.00 | 461 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 121.00 | 608 325.00 | 823 795.00 | 1 432 121.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 874.00 | | | 370 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 856.00 | | | 430 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 795.00 | | | 823 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 518.00 | | | 344 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 884.00 | | 12 922.00 | 960 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 970 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 961 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 440.00 | | 12 894.00 | 951 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | 28.00 | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 632.00 | 81 236.00 | 542.00 | 527 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 147.00 | 81 236.00 | 542.00 | 527 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 192.00 | 21 854.00 | 86 338.00 | 108 192.00 |
VI Groupe et associés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 725.00 | 74 235.00 | 2 489.00 | 76 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 856.00 | 344 518.00 | 86 338.00 | 430 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
ST Autres comptes | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |