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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 595.00 | 364 484.00 | 35 111.00 | 399 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 154.00 | 286 678.00 | 268 476.00 | 555 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 220.00 | 651 648.00 | 312 572.00 | 964 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 273 952.00 | | 273 952.00 | 273 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 824.00 | | 524 824.00 | 524 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 044.00 | 651 648.00 | 837 396.00 | 1 489 044.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 139.00 | | | 284 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
DL TOTAL (I) | 443 681.00 | | | 443 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 715.00 | | | 393 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 396.00 | | | 837 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 604.00 | | 34 510.00 | 970 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 894.00 | 964 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 893.00 | 954 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 132.00 | | 34 510.00 | 961 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 325.00 | 78 659.00 | 35 337.00 | 608 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 840.00 | 78 659.00 | 35 337.00 | 607 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 456.00 | 22 367.00 | 64 090.00 | 86 456.00 |
VI Groupe et associés | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 106.00 | 81 617.00 | 2 488.00 | 84 106.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 715.00 | 329 626.00 | 64 090.00 | 393 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |