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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 770.00 | 381 499.00 | 15 272.00 | 396 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 381.00 | 411 727.00 | 210 654.00 | 622 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 218.00 | 793 226.00 | 234 992.00 | 1 028 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 543.00 | | 582 543.00 | 582 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 761.00 | 793 226.00 | 817 536.00 | 1 610 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 832.00 | 180 278.00 | | 267 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 254.00 | 137 554.00 | | 133 254.00 |
DL TOTAL (I) | 409 886.00 | 326 632.00 | | 409 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 940.00 | 86 342.00 | | 37 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 743.00 | 202 952.00 | | 107 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 74 487.00 | | 61 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 924.00 | 191 561.00 | | 200 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 650.00 | 555 342.00 | | 407 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 536.00 | 881 974.00 | | 817 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 650.00 | 555 342.00 | | 407 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 938.00 | | 47 009.00 | 984 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 1 028 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 1 019 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 413.00 | | 46 983.00 | 975 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 26.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 957.00 | 53 998.00 | 3 729.00 | 742 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 472.00 | 53 998.00 | 3 244.00 | 742 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VI Groupe et associés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 650.00 | 407 650.00 | | 407 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 479.00 | 44 814.00 | | 26 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | 17 578.00 | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 179 390.00 | 165 085.00 | | 179 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 074.00 | 62 316.00 | | 60 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 632.00 | 39 260.00 | | 30 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 701.00 | 5 219.00 | | 5 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 180.00 | 50 033.00 | | 32 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 342.00 | 32 405.00 | | 34 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 139.00 | 15 611.00 | | 19 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 243.00 | 244 978.00 | | 258 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |