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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 618.00 | 376 422.00 | 21 196.00 | 397 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 794.00 | 366 050.00 | 211 745.00 | 577 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 938.00 | 742 957.00 | 241 981.00 | 984 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 216 658.00 | | 216 658.00 | 216 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 931.00 | 742 957.00 | 881 974.00 | 1 624 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 278.00 | 284 881.00 | | 180 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 554.00 | 95 397.00 | | 137 554.00 |
DL TOTAL (I) | 326 632.00 | 389 078.00 | | 326 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 342.00 | 64 178.00 | | 86 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 952.00 | 210 845.00 | | 202 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 54 439.00 | | 74 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 561.00 | 163 949.00 | | 191 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 342.00 | 493 411.00 | | 555 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 974.00 | 882 489.00 | | 881 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 342.00 | 452 125.00 | | 555 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 377.00 | | 21 561.00 | 963 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 878.00 | | 21 535.00 | 953 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 26.00 | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 865.00 | 53 092.00 | | 689 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 380.00 | 53 092.00 | | 689 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VI Groupe et associés | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 342.00 | 555 342.00 | | 555 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 814.00 | 35 682.00 | | 44 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | 17 500.00 | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 165 085.00 | 170 496.00 | | 165 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 316.00 | 53 846.00 | | 62 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 260.00 | 111 348.00 | | 39 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | 5 066.00 | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 033.00 | 40 748.00 | | 50 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 978.00 | 241 842.00 | | 244 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |