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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 5 520.00 | 3 641.00 | 9 162.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 757.00 | 29 079.00 | 14 677.00 | 43 757.00 |
BT Marchandises | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 296.00 | 1 494.00 | 71 802.00 | 73 296.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 490.00 | 1 494.00 | 187 996.00 | 189 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 248.00 | 30 573.00 | 202 674.00 | 233 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 258.00 | | 6 285.00 | 100 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 785.00 | 43 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 378.00 | 34 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | | 6 285.00 | 88 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 170.00 | 7 176.00 | 56 267.00 | 78 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 2 500.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 310.00 | 7 176.00 | 53 767.00 | 75 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522.00 | 2 980.00 | 2 542.00 | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 442.00 | 140 152.00 | 8 290.00 | 148 442.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 729.00 | 167 187.00 | 2 542.00 | 169 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
ST Autres comptes | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |