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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 10 804.00 | 2 085.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 4 012.00 | 6 764.00 | 10 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 15 176.00 | 12 933.00 | 28 109.00 |
BT Marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 887.00 | 1 520.00 | 65 367.00 | 66 887.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 698.00 | 1 520.00 | 96 177.00 | 97 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 807.00 | 16 696.00 | 109 111.00 | 125 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 124.00 | | | -32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 124.00 | | | -32 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 387.00 | | 6 722.00 | 21 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | 6 590.00 | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 132.00 | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746.00 | 1 429.00 | | 13 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 1 429.00 | | 13 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 275.00 | 84 338.00 | 3 937.00 | 88 275.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
YT Sous‐traitance | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 510.00 | | | 86 510.00 |