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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 268.00 | 12 701.00 | 4 567.00 | 17 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 7 668.00 | 3 108.00 | 10 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 488.00 | 20 729.00 | 11 758.00 | 32 488.00 |
BT Marchandises | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 817.00 | 1 520.00 | 42 297.00 | 43 817.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 750.00 | 1 520.00 | 72 230.00 | 73 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 238.00 | 22 249.00 | 83 988.00 | 106 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | 4 378.00 | 28 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | | 4 378.00 | 23 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 3 202.00 | | 17 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 3 202.00 | | 17 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 971.00 | 62 034.00 | 3 937.00 | 65 971.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |