| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 11 326.00 | 1 563.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 777.00 | 5 840.00 | 4 936.00 | 10 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109.00 | 17 526.00 | 10 582.00 | 28 109.00 |
BT Marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 773.00 | 1 520.00 | 71 253.00 | 72 773.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 571.00 | 1 520.00 | 108 051.00 | 109 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 681.00 | 19 047.00 | 118 633.00 | 137 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176.00 | 2 350.00 | | 15 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 2 350.00 | | 14 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 708.00 | 90 771.00 | 3 937.00 | 94 708.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
YT Sous‐traitance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |