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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | 58.00 | 2 182.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 056.00 | 114 878.00 | 15 178.00 | 130 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 017.00 | 92 996.00 | 108 021.00 | 201 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 759.00 | 208 263.00 | 143 496.00 | 351 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 294.00 | | 291 294.00 | 291 294.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CF Disponibilités | 325 502.00 | | 325 502.00 | 325 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 915.00 | | 748 915.00 | 748 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 674.00 | 208 263.00 | 892 411.00 | 1 100 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 928.00 | 10 564.00 | | 14 928.00 |
DG Autres réserves | 220 738.00 | 152 831.00 | | 220 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 667.00 | 87 271.00 | | 79 667.00 |
DL TOTAL (I) | 515 332.00 | 450 666.00 | | 515 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | 12 018.00 | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 999.00 | 174 821.00 | | 206 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | 153 040.00 | | 149 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 079.00 | 339 879.00 | | 377 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 411.00 | 790 544.00 | | 892 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 484.00 | 333 558.00 | | 375 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 310.00 | | 46 970.00 | 316 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 351 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 333 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 864.00 | | 46 970.00 | 297 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 186.00 | 36 599.00 | 11 521.00 | 183 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 855.00 | 36 599.00 | 11 521.00 | 182 855.00 |