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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 1 799.00 | 2 168.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
AN Terrains | 7 572.00 | 1 386.00 | 6 186.00 | 7 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 362.00 | 102 556.00 | 6 806.00 | 109 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 992.00 | 147 930.00 | 109 062.00 | 256 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 608.00 | 253 671.00 | 140 937.00 | 394 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 654.00 | | 534 654.00 | 534 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 956.00 | | 902 956.00 | 902 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 564.00 | 253 671.00 | 1 043 893.00 | 1 297 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 911.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 941.00 | 278 421.00 | | 337 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 757.00 | 60 609.00 | | 85 757.00 |
DL TOTAL (I) | 643 698.00 | 557 941.00 | | 643 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 270.00 | 26 114.00 | | 22 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 35 459.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 464.00 | 190 175.00 | | 208 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 431.00 | 150 869.00 | | 159 431.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 195.00 | 412 940.00 | | 400 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 893.00 | 970 881.00 | | 1 043 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 161.00 | 393 590.00 | | 383 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 194.00 | | 35 842.00 | 405 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 428.00 | 394 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 028.00 | 373 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 112.00 | | 35 842.00 | 383 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 438.00 | 48 261.00 | 45 028.00 | 250 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 212.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 851.00 | 47 049.00 | 45 028.00 | 249 851.00 |