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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 010.00 | 956.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
AN Terrains | 7 572.00 | 2 332.00 | 5 240.00 | 7 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 748.00 | 110 743.00 | 90 005.00 | 200 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 978.00 | 195 285.00 | 187 692.00 | 382 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 979.00 | 311 372.00 | 300 608.00 | 611 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 553 266.00 | | 553 266.00 | 553 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 997.00 | 311 372.00 | 1 165 625.00 | 1 476 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 698.00 | 337 941.00 | | 423 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 036.00 | 85 757.00 | | 90 036.00 |
DL TOTAL (I) | 733 734.00 | 643 698.00 | | 733 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 433.00 | 22 270.00 | | 17 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | 208 464.00 | | 215 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 473.00 | 159 431.00 | | 193 473.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 891.00 | 400 195.00 | | 431 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 625.00 | 1 043 893.00 | | 1 165 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 869.00 | 383 161.00 | | 419 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 608.00 | | 217 371.00 | 394 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 927.00 | | 217 371.00 | 373 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 671.00 | 57 700.00 | | 253 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 212.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 873.00 | 56 489.00 | | 251 873.00 |