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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 587.00 | 3 380.00 | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
AN Terrains | 6 432.00 | 465.00 | 5 968.00 | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 916.00 | 124 965.00 | 15 951.00 | 140 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 764.00 | 124 421.00 | 111 343.00 | 235 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 194.00 | 250 438.00 | 154 756.00 | 405 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 518.00 | 6 578.00 | 269 940.00 | 276 518.00 |
BZ Autres créances | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 423 680.00 | | 423 680.00 | 423 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 703.00 | 6 578.00 | 816 125.00 | 822 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 897.00 | 257 016.00 | 970 881.00 | 1 227 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 911.00 | 14 928.00 | | 18 911.00 |
DG Autres réserves | 278 421.00 | 220 738.00 | | 278 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 79 667.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 557 941.00 | 515 332.00 | | 557 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 114.00 | 6 593.00 | | 26 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 459.00 | 13 962.00 | | 35 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 175.00 | 206 999.00 | | 190 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 869.00 | 149 525.00 | | 150 869.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 940.00 | 377 079.00 | | 412 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 881.00 | 892 411.00 | | 970 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 590.00 | 375 484.00 | | 393 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 759.00 | | 53 434.00 | 351 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 046.00 | | 3 636.00 | 17 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 313.00 | | 49 799.00 | 333 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 263.00 | 42 174.00 | | 208 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 256.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 933.00 | 41 918.00 | | 207 933.00 |