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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 308.00 | 18 239.00 | 7 068.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 225.00 | 21 556.00 | 68 668.00 | 90 225.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 174.00 | 3 575.00 | 51 599.00 | 55 174.00 |
CF Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 698.00 | 3 575.00 | 154 123.00 | 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 923.00 | 25 132.00 | 222 791.00 | 247 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 560.00 | 246 410.00 | | 216 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 801.00 | -29 850.00 | | -21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 203 559.00 | 225 360.00 | | 203 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 8 110.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 6 059.00 | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 1 864.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | | 6 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 233.00 | 22 068.00 | | 19 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 791.00 | 247 428.00 | | 222 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 253.00 | 385 564.00 | | 427 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 054.00 | 415 414.00 | | 449 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 801.00 | -29 850.00 | | -21 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 525.00 | | 700.00 | 89 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | | 700.00 | 24 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 2 168.00 | | 19 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 2 168.00 | | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |