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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 25 113.00 | 8 043.00 | 33 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 073.00 | 28 430.00 | 69 643.00 | 98 073.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 059.00 | 28 430.00 | 225 629.00 | 254 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 126.00 | 181 702.00 | | 215 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 947.00 | 33 424.00 | | -53 947.00 |
DL TOTAL (I) | 169 979.00 | 223 926.00 | | 169 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 2 761.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 9 544.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 15 505.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 6 546.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 650.00 | 34 357.00 | | 55 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 629.00 | 258 282.00 | | 225 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 618.00 | 442 759.00 | | 407 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 565.00 | 409 336.00 | | 461 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 947.00 | 33 424.00 | | -53 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 225.00 | | 848.00 | 97 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | | 848.00 | 32 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 777.00 | 2 653.00 | | 25 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 2 653.00 | | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |