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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 20 723.00 | 7 242.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 882.00 | 24 040.00 | 68 842.00 | 92 882.00 |
BZ Autres créances | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 174.00 | 2 136.00 | 53 038.00 | 55 174.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 983.00 | 2 136.00 | 140 847.00 | 142 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 865.00 | 26 176.00 | 209 689.00 | 235 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 759.00 | 216 560.00 | | 194 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057.00 | -21 801.00 | | -13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 190 502.00 | 203 559.00 | | 190 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 8 274.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 248.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 1 711.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 187.00 | 19 233.00 | | 19 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 689.00 | 222 791.00 | | 209 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 424 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 902.00 | 427 253.00 | | 441 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 959.00 | 449 054.00 | | 454 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 057.00 | -21 801.00 | | -13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 225.00 | | 2 657.00 | 90 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | 2 657.00 | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 556.00 | 2 483.00 | | 21 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 2 483.00 | | 18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |