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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 22 460.00 | 9 848.00 | 32 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 225.00 | 25 777.00 | 71 448.00 | 97 225.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 574.00 | 635.00 | 55 939.00 | 56 574.00 |
CF Disponibilités | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 469.00 | 635.00 | 186 834.00 | 187 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 693.00 | 26 411.00 | 258 282.00 | 284 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 702.00 | 194 759.00 | | 181 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | -13 057.00 | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 223 926.00 | 190 502.00 | | 223 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 8 747.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 887.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 497.00 | | 15 505.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 57.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 357.00 | 19 187.00 | | 34 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 282.00 | 209 689.00 | | 258 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 1 439.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | 1 439.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 759.00 | 441 902.00 | | 442 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 335.00 | 454 959.00 | | 409 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 424.00 | -13 057.00 | | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 040.00 | 1 737.00 | | 24 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 1 737.00 | | 20 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |