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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 252.00 | 53 738.00 | 30 514.00 | 84 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 393.00 | 58 437.00 | 31 957.00 | 90 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 891.00 | 49 311.00 | 316 581.00 | 365 891.00 |
BZ Autres créances | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 335.00 | 49 311.00 | 449 025.00 | 498 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 728.00 | 107 747.00 | 480 981.00 | 588 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 291.00 | 159 772.00 | | 201 291.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 41 518.00 | | 51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 261 739.00 | 210 184.00 | | 261 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754.00 | 30 893.00 | | 18 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | 31 660.00 | | 30 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 43 935.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | 103 861.00 | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 33 732.00 | 29 179.00 | | 33 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 242.00 | 239 528.00 | | 219 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 981.00 | 449 712.00 | | 480 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 242.00 | 239 528.00 | | 219 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 144.00 | | 1 249.00 | 89 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | | 1 249.00 | 84 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 733.00 | 5 704.00 | | 52 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | 5 704.00 | | 49 891.00 |