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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 2 904.00 | 7 259.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 371.00 | 79 693.00 | 61 679.00 | 141 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 818.00 | 85 438.00 | 70 380.00 | 155 818.00 |
BN En cours de production de biens | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 520.00 | | 189 520.00 | 189 520.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 263 102.00 | | 263 102.00 | 263 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 966.00 | | 702 966.00 | 702 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 784.00 | 85 438.00 | 773 346.00 | 858 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 144.00 | 308 504.00 | | 339 144.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | 30 641.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 352 941.00 | 348 037.00 | | 352 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 172.00 | 267 699.00 | | 258 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | 27 632.00 | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 27 219.00 | | 23 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 148.00 | 113 837.00 | | 87 148.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 18 562.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 405.00 | 454 949.00 | | 420 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 346.00 | 802 987.00 | | 773 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 405.00 | 454 949.00 | | 420 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 012.00 | | 37 806.00 | 118 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 728.00 | | 37 806.00 | 113 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 374.00 | 19 122.00 | 1 058.00 | 67 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 19 122.00 | 1 058.00 | 64 532.00 |