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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 760.00 | 59 412.00 | 26 348.00 | 85 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 900.00 | 64 110.00 | 27 790.00 | 91 900.00 |
BN En cours de production de biens | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 993.00 | 46 346.00 | 345 647.00 | 391 993.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 509.00 | 46 346.00 | 447 163.00 | 493 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 409.00 | 110 456.00 | 474 953.00 | 585 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 846.00 | 201 291.00 | | 252 846.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 658.00 | 51 555.00 | | 55 658.00 |
DL TOTAL (I) | 317 397.00 | 261 739.00 | | 317 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553.00 | 18 754.00 | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 30 454.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 36 829.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 538.00 | 99 473.00 | | 93 538.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 33 732.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 556.00 | 219 242.00 | | 157 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 953.00 | 480 981.00 | | 474 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 556.00 | 219 242.00 | | 157 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 393.00 | | 1 507.00 | 90 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | | 1 507.00 | 86 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 437.00 | 5 674.00 | | 58 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 595.00 | 5 674.00 | | 55 595.00 |