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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 871.00 | 62 676.00 | 49 196.00 | 111 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 012.00 | 67 374.00 | 50 638.00 | 118 012.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 348.00 | | 752 348.00 | 752 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 361.00 | 67 374.00 | 802 987.00 | 870 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 504.00 | 252 846.00 | | 308 504.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | 55 658.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 348 037.00 | 317 397.00 | | 348 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 699.00 | 8 553.00 | | 267 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | 18 882.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 20 061.00 | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 93 538.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 16 522.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 949.00 | 157 556.00 | | 454 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 987.00 | 474 953.00 | | 802 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 949.00 | 157 556.00 | | 454 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 900.00 | | 27 612.00 | 91 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 118 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 616.00 | | 26 112.00 | 87 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 500.00 | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 110.00 | 3 264.00 | | 64 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 3 264.00 | | 61 268.00 |