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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 4 627.00 | 4 008.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 859.00 | 28 098.00 | 3 761.00 | 31 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 907.00 | 35 070.00 | 11 837.00 | 46 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BP En cours de production de services | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 127.00 | | 465 127.00 | 465 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 034.00 | 35 070.00 | 476 964.00 | 512 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 114 410.00 | 91 546.00 | | 114 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 442.00 | 22 864.00 | | 28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 198 516.00 | 170 074.00 | | 198 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 311.00 | 728.00 | | 22 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 7 568.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 179 274.00 | | 152 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 173.00 | 75 320.00 | | 88 173.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | 553.00 | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 448.00 | 263 443.00 | | 278 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 964.00 | 433 517.00 | | 476 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 448.00 | 263 443.00 | | 278 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 266.00 | | 2 388.00 | 46 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 46 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 40 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | | 1 198.00 | 41 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 1 190.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 3 310.00 | 1 747.00 | 33 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162.00 | 3 310.00 | 1 747.00 | 31 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 740.00 | 387 740.00 | | 387 740.00 |
VW T.V.A. | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 448.00 | 278 448.00 | | 278 448.00 |