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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 6 400.00 | 4 372.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 847.00 | 30 468.00 | 13 379.00 | 43 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 39 212.00 | 21 776.00 | 60 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 390.00 | 4 400.00 | 293 990.00 | 298 390.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 184 580.00 | | 184 580.00 | 184 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 875.00 | 4 400.00 | 590 475.00 | 594 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 863.00 | 43 612.00 | 612 250.00 | 655 863.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 138 852.00 | 114 410.00 | | 138 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | 28 442.00 | | 38 376.00 |
DL TOTAL (I) | 232 892.00 | 198 516.00 | | 232 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 6 784.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 873.00 | 152 632.00 | | 236 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 88 173.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 8 549.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 358.00 | 278 448.00 | | 379 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 250.00 | 476 964.00 | | 612 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 358.00 | 278 448.00 | | 379 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 907.00 | | 14 333.00 | 46 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 44.00 | 60 988.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | | 54 619.00 | 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | | 14 333.00 | 40 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 070.00 | 4 143.00 | | 35 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | 4 143.00 | | 32 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 873.00 | 236 873.00 | | 236 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 293 990.00 | 293 990.00 | | 293 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 295.00 | 310 295.00 | | 310 295.00 |
VW T.V.A. | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 358.00 | 379 358.00 | | 379 358.00 |