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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 327.00 | 5 961.00 | 10 366.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 599.00 | 15 310.00 | 18 289.00 | 33 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 296.00 | 33 616.00 | 32 680.00 | 66 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
BP En cours de production de services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 313.00 | | 573 313.00 | 573 313.00 |
BZ Autres créances | 62 975.00 | 39 835.00 | 23 140.00 | 62 975.00 |
CF Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 569.00 | 39 835.00 | 908 734.00 | 948 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 865.00 | 73 451.00 | 941 414.00 | 1 014 865.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | 10 000.00 | 4 025.00 | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 177 228.00 | 138 852.00 | | 177 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 563.00 | 38 376.00 | | -44 563.00 |
DL TOTAL (I) | 188 329.00 | 232 892.00 | | 188 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 10 799.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 236 873.00 | | 372 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 346.00 | 130 108.00 | | 198 346.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 1 579.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 085.00 | 379 358.00 | | 753 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 414.00 | 612 250.00 | | 941 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 465.00 | 379 358.00 | | 597 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 988.00 | | 32 846.00 | 60 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 538.00 | 66 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 538.00 | 49 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 619.00 | | 22 846.00 | 54 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 10 000.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 212.00 | 10 646.00 | 26 243.00 | 39 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 10 646.00 | 26 243.00 | 36 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 49 835.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 49 835.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 372 588.00 | | 372 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 573 313.00 | 573 313.00 | | 573 313.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 937.00 | 3 316.00 | 5 620.00 | 158 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 400.00 | 637 400.00 | | 637 400.00 |
VW T.V.A. | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 085.00 | 597 465.00 | 5 620.00 | 753 085.00 |