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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 3 171.00 | 6 450.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 108.00 | 22 282.00 | 24 826.00 | 47 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 684.00 | 37 797.00 | 35 886.00 | 73 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 628.00 | | 552 628.00 | 552 628.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | 39 835.00 | 25 391.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 974.00 | 39 835.00 | 716 139.00 | 755 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 657.00 | 77 633.00 | 752 025.00 | 829 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 14 025.00 | 10 000.00 | 4 025.00 | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 132 665.00 | 177 228.00 | | 132 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 152.00 | -44 563.00 | | -149 152.00 |
DL TOTAL (I) | 39 177.00 | 188 329.00 | | 39 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 102.00 | 159 771.00 | | 191 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 2 779.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 013.00 | 372 588.00 | | 263 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 924.00 | 198 346.00 | | 156 924.00 |
EA Autres dettes | 79 666.00 | 19 601.00 | | 79 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 848.00 | 753 085.00 | | 712 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 025.00 | 941 414.00 | | 752 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 024.00 | 597 465.00 | | 607 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 941.00 | 835.00 | | 40 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 296.00 | | 18 890.00 | 66 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 502.00 | 73 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 56 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 926.00 | | 18 305.00 | 49 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 585.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 616.00 | 14 393.00 | 10 211.00 | 23 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 14 393.00 | 10 211.00 | 21 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 013.00 | 263 013.00 | | 263 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 552 628.00 | 552 628.00 | | 552 628.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 160.00 | 44 337.00 | 105 823.00 | 150 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 571.00 | 620 571.00 | | 620 571.00 |
VW T.V.A. | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 848.00 | 607 024.00 | 105 823.00 | 712 848.00 |